【环球聚看点】红塔红土基金屡遭挂牌二股东拟清仓30%股权 管理规模缩减超三成净利盈转亏5040万
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背靠红塔证券(601236.SH)的红塔红土基金正遭到多位大股东的“抛弃”。
近日，据北京产权交易所披露，北京市华远集团拟转让其持有的红塔红土基金30.24%股权，参考价格面议。
据记者注意到，截至目前，红塔红土基金共有三位股东，分别为红塔证券、北京市华远集团以及深圳市创新投资集团，持股比例分别为59.27%、30.24%和10.48%。若此次华远集团股权成功转让，其将清仓红塔红土基金股份，并退出股东行列。
值得关注的是，除华远集团外，红塔红土基金第三大股东深创投也曾拟清仓所持股权。但是，截至目前，该项目挂牌期满，并未有公开转让结果。
股权屡遭挂牌转让，红塔红土基金管理规模及业绩也大幅下跌。据红塔证券年报数据显示，截至2022年年末，红塔红土基金管理公募基金18只，管理规模58.58亿元，较年初减少36.92%。业绩方面，红塔红土基金更是经历盈转亏，实现净亏损为5039.60万元。
股权屡遭挂牌转让
红塔红土基金遭到多位大股东的“抛弃”。
近日，北京产权交易所披露一则公告显示，北京市华远集团拟转让其持有的红塔红土基金30.24%股权。披露起止日期为2023年5月15日至2024年5月06日，参考价格面议。
资料显示，红塔红土基金于2012年在深圳市注册成立，注册资本2亿元，由红塔证券、深创投、华远集团分别以49%、26%、25%的出资比例设立；2017年，红塔红土基金启动增资，新增注册资本金2.96亿元，分别由红塔证券、北京市华远集团认购新增注册资本。
经过此次增资，红塔红土基金注册资本增至4.96亿元，其中，红塔证券出资比例为59.27%，为第一大股东；华远集团出资比例为30.24%，为第二大股东；深创投出资比例为10.48%，为第三大股东。截至目前，以上持股比例尚未发生变化。
值得一提的是，此次决定转让股权的华远集团创立于1983年，由北京市西城区国资委100%控股，业务涵盖房地产、金融服务、商业服务、科技实业、产业扶贫等领域，旗下全资、控股及参股二级企业20余家，其中，上市公司3家，资产总额逾750亿元。若此次华远集团股权成功转让，其将清仓红塔红土基金股份，并退出股东行列。
据记者注意到，除华远集团外，红塔红土基金第三大股东深创投也曾拟清仓所持股权。
2022年12月，深圳联合产权交易所信息显示，红塔红土基金股东深创投拟公开转让其持有的红塔红土基金10.48%股权，转让底价约为1.28亿元，挂牌截止日期为2022年12月29日。2022年12月29日挂牌期满，由于未征集到意向受让方，最长顺延至2023年1月13日结束挂牌。但是，直到2023年1月13日，该项目挂牌期满，并未有公开转让结果。
马太效应加剧公募基金股权转让频频
股权屡遭挂牌转让，或许与红塔红土基金管理规模及业绩大幅下跌不无关系。
作为一家成立十余年的基金公司，红塔红土基金一直处于行业尾部，在公募基金行业里面非货规模排名也一直处在百名开外。截至2022年末，红塔红土基金总资产8.56亿元，净资产6.07亿元。
业绩方面，据Wind数据显示，2018年至2021年，红塔红土基金实现营业收入分别1.07亿元、1.42亿元、2.36亿元、1.68亿元，同比分别变动-12.17%、32.96%、65.52%、-28.55%；实现净利润分别为0.15亿元、0.23亿元、1.01亿元、0.57亿元，同比分别变动45.08%、52.19%、329.55%、-43.39%。
而2022年，受市场行情波动等影响，红塔红土基金，业绩持续下滑，遭遇盈转亏。数据显示，2022年，实现营业收入3665.98万元，净亏损为5039.60万元。
与此同时，其管理规模也受累下滑。红塔证券曾在年报中表示，受公司产品策略调整和生命周期迭代影响，红塔红土基金全年管理规模下降。2022年，红塔红土基金新发公募基金3只，募集规模7.26亿元。截至2022年年末，红塔红土基金管理公募基金18只，管理规模58.58亿元，较年初减少36.92%。红塔红土基金和红塔资产存续管理规模190.56亿元，同比减少45.90%。
事实上，近年来，在公募基金行业迅速发展的同时，各种优质资源以及资金均向头部公司转移，行业马太效应持续加剧。Wind数据显示，截至2022年年末，公募基金前十名基金公司的管理规模合计达到10.54万亿元，占全市场总规模的四成。
伴随着公募基金行业竞争加剧，行业吸引力大不如前，中小基金原始股东频频股权变现，实现落袋为安。
去年底，民生加银基金股东三峡财务拟转让其持有的6.67%股权，转让底价约为1.49亿元；还有长安基金第五大股东兵器装备集团财务拟转让其6.67%的股权，转让底价为3700万元。
今年以来，基金股权转让更加频现。1月，据北京产权交易所披露，诺安基金股东大恒科技(11.900, 0.00, 0.00%)拟以10.24亿元的价格转让所持20%股权；3月，上海联合产权交易所披露，上海银行(6.310, 0.00, 0.00%)拟转让上银基金20%股权，转让价格为3.39亿元。
